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大悅城控股集團(tuán)股份有限公司(證券代碼：000031.SZ)發(fā)布公告，其發(fā)行的"22大悅01"公司債券(債券代碼：148102.SZ)將于2025年10月27日進(jìn)行年度付息及回售部分債券的兌付。
根據(jù)公告，本期債券本次付息的債權(quán)登記日為2025年10月24日，凡在該日收市前持有該債券的投資者享有本次派發(fā)的利息。本次付息票面利率為3.13%，每張面值100元的債券派發(fā)利息3.13元(含稅)。扣稅后，個(gè)人及證券投資基金持有人實(shí)際每張派發(fā)利息為2.504元，非居民企業(yè)持有人則暫免征收企業(yè)所得稅。
同時(shí)，本期債券附有第3年末投資者回售選擇權(quán)。根據(jù)回售登記結(jié)果，有效回售數(shù)量為10,900,000張，回售金額為10.90億元(不含利息)。該部分債券的兌付資金也將于2025年10月27日發(fā)放。本次回售完成后，該期債券剩余未回售數(shù)量為4,100,000張。
本期債券的付息和回售兌付資金將由公司劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，并由其代為發(fā)放。若公司未能按時(shí)足額劃付資金，后續(xù)事宜將由公司自行負(fù)責(zé)辦理。
