2月以來，基金發(fā)行迎來“寒冬”，不僅單月發(fā)行份額不足200億份，平均發(fā)行份額更是直逼2018年低點(diǎn)。與此同時(shí)，一些績(jī)優(yōu)基金頻繁發(fā)布限購(gòu)令閉門謝客。2月22日，由知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航基金發(fā)布限購(gòu)令。而發(fā)出限購(gòu)令的不僅是績(jī)優(yōu)權(quán)益基金，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼的“固收+”基金也在閉門謝客。
績(jī)優(yōu)基金頻繁限購(gòu)
2月22日，由丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航基金發(fā)布限購(gòu)令。根據(jù)公告，出于保護(hù)基金份額持有人利益需要，該基金自2022年2月28日起調(diào)整在銷售渠道的大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)的限額。期間，如單日單個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)金額(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)超過1萬(wàn)元(不含)，或者單日單個(gè)基金賬戶多筆累計(jì)申購(gòu)金額(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)合計(jì)超過1萬(wàn)元(不含)，基金管理人有權(quán)對(duì)超過限額的申請(qǐng)予以拒絕。
值得注意的是，2月16日，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金剛剛發(fā)布過一次限購(gòu)令，自2月21日起，將該基金單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額限額設(shè)定為100萬(wàn)元。此前，1月28日該基金公告恢復(fù)大額申購(gòu)，由于春節(jié)假期因素，該基金實(shí)際上從2月7日起才恢復(fù)大額申購(gòu)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月21日，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金成立以來的收益率達(dá)到了136.65%。2022年以來收益率為9.17%，在主動(dòng)權(quán)益類基金(普通股票型和偏股混合型基金)中名列前茅。
與此同時(shí)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼的“固收+”基金同樣在閉門謝客。
2月21日，安信基金旗下安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合基金發(fā)布公告稱，為保護(hù)基金份額持有人的利益，將自2月22日起，暫停該基金大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)，限額為不超過50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)。
截至2月21日，2022年以來安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A斬獲了7.91%的正回報(bào)，在全部偏債混合型基金中位列第一，在全部“固收+”基金(包含偏債混合型和二級(jí)債基)中位列第二。
基金發(fā)行降至冰點(diǎn)
Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前共有102只主動(dòng)權(quán)益類基金(不同份額合并計(jì)算)處在大額限購(gòu)的狀態(tài)中，123只“固收+”基金也在大額限購(gòu)狀態(tài)中。
一邊是績(jī)優(yōu)基金頻頻限購(gòu)，另一邊則是基金發(fā)行降至冰點(diǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，2月以來共有35只基金成立，總發(fā)行份額僅171.35億份，較1月的1188.20億份大幅下降。上一次單月發(fā)行份額不足200億份，還是在2019年2月。
從平均發(fā)行份額來看，2月以來35只新成立基金的平均發(fā)行份額為4.90億份，較1月的8.03億份大幅下降，并創(chuàng)出2018年8月以來新低。
截至2月21日，2月以來還沒有規(guī)模50億元以上的爆款基金成立，且發(fā)行規(guī)模居前的幾只基金多為債券型和偏債混合型基金，權(quán)益基金發(fā)行進(jìn)入“寒冬”。
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