估值日期：2023 年 04 月 28 日
公告送出日期：2023 年 04 月 29 日
(資料圖片)
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 東興興瑞一年定開債
基金主代碼 007769
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20100000
下屬各類別基金的基金簡稱 東興興瑞一年定開債A 東興興瑞一年定開債C
下屬各類別基金的交易代碼 007769 013333
下屬各類別基金的份額凈值 1.1939 1.1920
下屬各類別基金的份額累計凈值 1.2619 1.2120
基金實施分紅等事項的特別說明 除息日
分紅金額（單
位：元/10份
基金份額）
其他事
項說明
(場內) (場外) - -
